一、基本情况
              
　　　项目名称：日产2000斤杏鲍菇建设项目，项目实施单位：廊坊市食用菌开发有限公司，注册地址：河北省廊坊市，项目建设地点：廊坊市，项目建设思路：发挥廊坊紧靠大城市的区位优势，利用生物技术进步和设施设备充分结合，彻底摆脱自然环境对农业生产的干扰和影响，天天工厂化生产优质杏鲍菇供应北京市场。项目现状：注册资金106万元，已经完成的建厂与生产：
　　　1、改扩建厂房：项目地处廊坊南外环线旁，原有建筑面积600平方米，房前空地5亩。经改建后，厂房面积超过1000平方米，其中拌料装袋车间70平方米，无菌接种车间60平方米，6个保温养菌房160平方米，7个低温出菇房180平方米，产品包装车间80平方米，全封闭原料库80平方米，制种、灭菌、冷却、办公和后勤等500多平方米。
　　　2、设施设备：各种制种仪器设备配套，包括5个发酵罐；菌棒机械化生产线；工业蒸汽锅炉和常压灭菌仓；利用地下水冷却和加温的发菌房；空调制冷、蒸汽升温全年生产保温出菇房；“温、湿、光、气”自控设施以及水、电、道路建设完工。
　　　3、核心技术：液体制种及发酵罐生产；网格高效发菌出菇设计；地下水节能“升温、降温、换风、加湿、补光”环控系统；优质高产栽培技术（已申报国家专利）。
　　　4、生产能力：
　　　现有生产设备的日处理能力为4000个菌袋，配套用房包括拌料装袋车间、灭菌冷却、制种接种、包装库房和办公生活用房等基本改造齐全，但蘑菇生产用房只有340m2，日产能力仅300多斤菇，本厂产品如下图。
　　　5、公司投资现状：
　　　公司的厂房土地5亩，由股东租赁本村10年，可续租。土地和土地上的房屋租金与另一股东掌握的项目生产技术共同投入公司暂不列为投资范畴。到目前为止，实投货币资金和工时成本达到公司注册资本106万元，包括工厂生产开支在内。目前公司无任何贷款和欠债。经北京会计事务所对公司资产初步评估，预计公司总资产可达800万元。
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　二、扩资用途
　　　（一）新增厂房、设施和设备
　　　出菇、养菌保温房面积相等，以及室内网格、设施设备，示意图如下：
　　
　　　1、出菇房14间，49.2m2/间，过道2m，44m×20m＝880m2。每间可容纳6000袋，转化率50％，0.5斤菇/袋，周期20天，3000斤菇/间，14间4.2万斤菇。每年生产10个月，15期菇，120万袋，60万斤菇（300吨）。
　　　2、养菌房10间（其它4间利用现房填补），49.2m2/间，32m×20m＝640m2。每间可容纳12000袋，每期40天，是出菇菌袋数量的双倍，正好与出菇房的生产容量匹配。
　　　3、其它建筑：保鲜库30㎡和堆料场200㎡。
　　　4、配置：a水循环制冷：5p×12台（保鲜库和冷却室各用1台，剩余2台旧机器）；养菌房配备3p柜机10台。b换气：养菌房排风扇8 台/间×14间、养菌房4 台/间×10间。C加湿器24台。D网格：34间；e高压灭菌仓2个；f室内照明。
　　　5、设备：塑料瓶、生产线、接种系统等三大主要设备。
　　　（二）新增项目开支
　　　1、库体＋地面：单价300元/㎡＋100元/㎡＝400元/㎡，880㎡＋640㎡＝1520㎡，1520㎡×400元/㎡＝60.8万元；
　　 2、堆料场400㎡×100元/㎡＝4万元；
　　　3、保鲜库：8万元、高压灭菌仓：60万元、网格：34间×5000元/间＝17万元、空调：5p：2万元/台×12台＝24万元，3p:0.4万元/台×10台＝4万元、加湿器4.4万元、换气扇5万元，计122.4万元；
　　　4、设备：塑料瓶：6000只/天×60天×2.5元/只=90万元；生产线：110万元；接种系统：100万元，计：300万元；
　　　5、流动资金：150万元；
　　　6：不可预见：上述总额的10％即50万元;
　　　合计:537.2万元。
　　　
　　　　　　　　　　　三、本厂经济效益估算
　　　参照数据：0.7元/度电、0.8斤干料/瓶、6000瓶/天、成品或商品率90％、0.35斤菇/瓶、5元/斤菇、300天/年生产、60天/生长周期、商品菇标准：80-150克/只。
1、原材料： 2288元/天（占总生产成本35％）
　　2、人工：1033元/天（16％）
　　3、能源：800元/天（12％）
　　4、包装：700元/天（11％）
　　5、销售：600元/天（9％）
　　6、折旧：667元/天（10％）
　　7、利息：533元/天（8％）
　　　每天收支预算：
　　　总成本支出：6621元/天，单位产品成本：6621÷2000斤菇/天＝3.31元/斤，销售总收入：2000斤×5元/斤＝10000元/天，利润创收：10000－6621＝3379元/天。
　　　年利：3379元/天×300天＝101万元。
　　　
　　　　　　　　　　　　　　四、总体方案
　　　1、产品销售。全部在北京市场销售，已有现成渠道。如果发展后，专题另议销售。
　　　2、经营管理。连锁加盟，提供统一标准，包括工厂设计、设备选型、提供菌种、生产技术、配送原料、产品互销、商标广告等。
　　　3、推广计划。示范厂半年建成，2年推广100座厂，5年推广1000座厂。净资产10亿美元，年产30万吨产品，年销售收入30亿元人民币，年纯利12亿元人民币。
　　　4、风险规避。示范厂的投资总额不够，解决方案即预增加投资的50%，即50万美元；示范厂建设时间延长，解决方案即准备延长一倍时间，即一年；示范厂利润达不到预期或亏本经营，解决方案即无所谓。
　　　　5、投资者占有其股份。